(提请廊坊市七届人大常委会第十六次会议审议稿)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，按照预算法要求，向市人大常委会本次会议报告廊坊市2019年上半年市本级预算和全市总预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，全市各级政府及财税部门在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以新发展理念引领高质量发展，加强财政收支管理，全面实施预算绩效管理改革，着力保障改善民生，推动经济社会又好又快发展，全市财政经济运行平稳。

(一)预算执行总体情况

1.一般公共预算收支情况。上半年，全市一般公共预算收入完成2405952万元，占预算的62.7%，同比增长17.4%，其中，市本级一般公共预算收入完成328898万元，占预算的58.9%，增长11.8%；廊坊开发区一般公共预算收入完成198011万元，占预算的68%，增长24%。

上半年，全市一般公共预算支出3213472万元，占预算的52.0%，增长7.8%，其中，市本级一般公共预算支出532625万元，占预算的50.7%，下降2.8%；廊坊开发区一般公共预算支出84003万元，占预算的51.6%，下降25.3%。

2.政府性基金预算收支情况。上半年，全市政府性基金收入完成2543133万元，其中，市本级政府性基金收入完成452380万元，廊坊开发区政府性基金收入完成316459万元。

上半年，全市政府性基金支出1626641万元，其中，市本级政府性基金支出469122万元，廊坊开发区政府性基金支出133843万元。

3.国有资本经营预算收支情况。上半年，市本级国有资本经营预算收入完成3231万元，已形成支出2585万元，结余646万元。

4.社会保险基金预算收支情况。上半年，市级社会保险基金收入完成471627万元，增长19.2%；社会保险基金支出297392万元，增长10.5%；结余174235万元。

此外，按照《河北省预算审查监督条例》要求，向市人大常委会报告以下事项：

(1)结转资金情况。市本级上年结转资金67509万元，其中：一般公共预算资金25259万元，已支出8924万元；政府性基金42250万元，调入一般公共预算资金2160万元，已支出17417万元。

(2)预备费情况。市本级年初预算安排预备费10000万元，尚未支出。

(3)转移支付情况。上半年，我市接收上级转移支付资金928697万元，下达转移支付资金815240万元，主要用于我市教育、医疗、社保及大气污染防治等民生领域。

(4)项目调剂情况。在预算执行过程中，市本级因接收、拨付、下达转移支付资金，以及在未增加预算总支出规模的情况下，对河北省城际铁路发展基金参股、增人增资、地方债还本付息等564478万元进行了项目调剂。

(5)盘活存量资金情况。按照盘活存量资金有关政策要求，上半年，市本级累计盘活存量资金327121万元，其中：收回部门存量资金19935万元，消化存量资金307186万元。消化存量资金中除在年初预算通过调入预算稳定调节基金使用193020万元外，消化部门结转结余资金69968万元，消化财政结转结余资金28910万元，消化收回存量资金15288万元。

(二)收入预算执行情况

1.财政收入实现“双过半”，收入质量全省第一。从规模看，全市一般公共预算收入总量(240.6亿元)在全省11个设区市中位于第一梯队，名列第三位。从增速看，一般公共预算收入增长17.4%，增幅高于年初预算(6%)11.4个百分点，居全省第二位。从进度看，一般公共预算收入进度达到年初计划(383.8亿元)的62.7%，超过了正常进度(50%)12.7个百分点，进度超收48.7亿元；各县(市、区)一般公共预算收入全部超过6月份正常时间进度，全部实现半年时间、进度“双过半”目标。从质量看，一般公共预算收入中税收收入占比74.6%，高于全省平均水平(69.9%)4.7个百分点，居全省第一位。

2.减税降费政策影响凸显，主体税种增收贡献减弱。上半年，全市税收收入(公共口径)完成179.6亿元，比上年同期增长7.4%，占预算的58.0%，超过时间进度8.0个百分点。从税种看，受大规模减税降费政策实施影响，主体税种完成57.3亿元，减收8.0亿元，下降12.3%，其中个人所得税、企业所得税、增值税同比分别下降32.2%、16.3%、5.0%，对全市税收收入贡献减弱。土地增值税累计增收16.6亿元，增长27.7%，拉动一般公共预算收入增长8.1个百分点，有效弥补了减收影响。

3. 产业结构持续优化，重点行业税收贡献集中。从产业贡献看，二产、三产税收占比27.9：72.1，三产占比较去年同期提高了1.4个百分点，全市二产三产增量上亿元的有3个，分别是房地产业增收10.7亿元、信息传输软件和信息服务业增收2.8亿元、租赁和商务服务业增收1.3亿元。从行业贡献看，房地产业和制造业贡献税收分别占总量的40.7%、20.4%，共计61.1%，再加上租赁和商务服务业(7.4%)、金融业(6.1%)、建筑业(5.9 %)等三个行业，合计占比达到税收总量的80.5%，重点行业税收贡献集中。

4.重点税源企业支撑带动明显，财政增收贡献突出。上半年，全市重点税源企业纳税亿元以上、千万元以上和百万元以上的企业分别贡献了全市41.8%、67.2%和80.0%的税收，对财政收入支撑带动作用较为明显。其中纳税亿元以上企业共53户，实现税收141.3亿元；纳税千万元以上企业(含亿元以上)共347户，实现税收226.9亿元；纳税百万以上企业(含千万、亿元以上)共1850户，实现税收270.3亿元，纳税大户支撑明显。

(三)支出预算执行情况

今年以来，全市各级财政部门紧紧围绕市委市政府中心工作，强化主责主业，发挥财政职能作用，着力保障促进经济社会发展、民生事业改善、生态环境治理、打赢脱贫攻坚等各方面支出需求。上半年，全市一般公共预算支出321.3亿元，占预算的52.0%，增长7.8%。其中，一般公共服务支出34.4亿元，占预算的55.3%，增长31.1%；公共安全支出19.2亿元，占52.4%，增长6.2%；教育支出58.4亿元，占55.4%，增长30.1%；科学技术支出3.1亿元，占51.6%，增长24.7%；文化体育与传媒支出4.1亿元，占38.8%，下降28.8%；社会保障和就业支出35.3亿元，占59.2%，增长6.2%；卫生健康支出31.3亿元，占67.9%，增长31.8%；节能环保支出23.8亿元，占57.8%，下降17.3%；城乡社区事务支出57.2亿元，占82.1%，下降7.2%；农林水事务支出21.5亿元，占34.3%，下降8.7%；交通运输支出11亿元，占60%，增长0.2%；资源勘探电力信息支出4.4亿元，占63.4%，增长4.9%。上半年，市本级一般公共预算支出53.3亿元，占预算的50.7%，下降2.8%。

二、上半年主要工作

今年以来，全市各级政府及财税部门认真贯彻落实市委决策部署，深化财政管理改革，落实积极财政政策，推动经济高质量发展，加快补齐民生短板，全力推动“三农”加快发展，较好地服务全市经济社会发展大局。

(一)充分发挥财政职能，助推经济平稳增长。“聚力增效”实施积极的财政政策，打好财政政策和资金组合拳，助推全市经济又好又快发展。一是支持招商引资。投入资金5166万元，全力保障“5.18”招商平台等资金需求，进一步夯实财源建设基础。二是促进科技创新。全市投入科学技术资金3.1亿元，支持创新驱动发展战略实施，保障“1+4+N”科技创新政策落实。三是推进政府投资基金运作。积极推进蓝天股权投资基金、京津冀协同发展股权投资基金和大智移云股权投资基金业务开展，完成廊坊财信资本管理有限公司工商注册登记工作，为全市经济社会发展提供有力支撑。四是促进京津冀协同发展。站位协同发展大局，深度参与、主动对接，推进北京大兴国际机场运营期税费京冀5:5比例分享达成共识。五是改善营商环境。扎实推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作，全市省立涉企收费项目全部“清零”，进一步营造良好发展环境。

(二)加快补齐民生短板，促进社会事业加快发展。坚持以人民为中心的发展理念，做好各项保障和改善民生工作，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。上半年，全市民生支出254.2亿元，占一般公共预算支出的比重为79.1%，较去年增长4.5%。一是支持教育优先发展。全市投入教育资金58.4亿元，统一城乡义务教育“两免一补”政策，支持农村地区义务教育学校维修改造和新改扩建幼儿园，推进主城区教育扩容提质三年攻坚行动，促进教育均衡发展，保障教育公平。二是支持医疗卫生事业发展。全市投入卫生健康资金31.3亿元，支持医药卫生体制改革，加快医疗体系建设，提高基本医疗保障和服务水平。三是支持社会保障和就业。全市投入社会保障和就业资金35.3亿元，支持落实各项就业扶持政策，促进退役军人等重点人群就业及政策落实，完善社会保障体系。四是支持环境污染防治。全市投入节能环保资金23.8亿元，重点支持冬季清洁取暖、大气污染监测监控能力建设、重点流域水环境综合整治等，助力生态环境持续优化。五是支持“平安廊坊”建设。全市投入公共安全资金19.2亿元，重点支持“雪亮工程”，提升公共安全能力，维护社会安全稳定。六是助力脱贫攻坚。按照中央“五个一批”总体要求和省精准脱贫统一部署，市级投入财政专项扶贫资金784万元，助力全市1960户建档立卡贫困户脱贫，确保生活水平显著提高。

(三)鼓足干劲真抓实干，全力推动“三农”发展。坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴战略，积极有序推进农业供给侧结构性改革，全面开展农村人居环境整治，不断将农村综合改革引向深入。投入资金3.9亿元，妥善落实农业支持保护补贴、农机购置补贴、退耕还林补贴等一系列强农惠农政策，农民生产生活积极性显著提高。投入资金3.3亿元，通过实施季节性休耕、农村饮水水源地置换等项目，继续巩固地下水超采综合治理成果，持续提升全市压采能力。投入1.45亿元，有效推动村级一事一议财政奖补、扶持壮大村级集体经济、美丽中国河北样板村建设等，全方位盘活农村生机活力。投入资金1.05亿元，支持建设集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田8.4万亩，有效改善全市农业基础生产条件。投入资金6000万元，按照“全域覆盖、连片示范、提升水平、打造精品”的总目标，高标准、高质量开展农村人居环境整治工作，乡村环境全面改善，乡风文明提升明显。投入资金4230万元，通过财政补助、贷款贴息、以奖代补等方式，大力推动一二三产业融合，全面促进农业产业转型升级。

(四)着力深化财政改革，提高依法理财能力。廊坊作为预算绩效管理全省唯一示范引领市，进一步强化组织保障、顶层设计、宣传培训，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，努力打造高水平预算绩效管理“廊坊模式”。开展“服务督导月”活动，主动上门服务，对预算执行慢的部门，以召开座谈会、实地调研、现场督导等方式，协助解决支出预算执行中的实际问题，推动项目资金尽快形成实际支出。科学修订日常公用经费标准定额，完善市级部门预算标准体系，提升财政管理水平。制定《廊坊市关于全面落实中央减税降费部署的实施意见》，统筹推进减税降费政策落实落地，为经济发展持续释放活力。健全防范化解政府隐性债务风险机制，印发《关于防范化解全市各级政府隐性债务风险的实施意见》等，初步构建起防范化解政府隐性债务风险的制度体系。认真落实《廊坊市人民政府关于〈审计报告〉提出问题的整改方案》，有序推进审计问题整改，规范财政财务管理。

三、下半年重点工作和举措

上半年，全市财政收支运行总体平稳，但也存在一些不容忽视的问题。一是收入组织难度加大。受国家强力推进减税降费政策，去产能治污染任务加重，房地产调控政策从紧从严，财源基础尚不稳固等影响，收入组织难度持续加大。二是财政支出刚性增长。大气污染治理、到期债务偿还等重点支出有增无减，收支矛盾不断加大。三是预算绩效管理改革任重道远。预算绩效理念尚未深度融入财政管理全过程，各参与主体关系尚不清晰，财政资金使用效益仍需提升。下半年，我们将按照市委六届六次全会部署，根据七届人大四次会议有关决议及本次会议要求，在财政管理获国务院通报表彰基础上，继续做好增收节支、服务经济、改善民生、深化改革等各项工作，确保完成全年目标任务。

(一)强化收支管理，全面落实减税降费政策。科学分析和准确把握宏观经济形势，进一步强化财税部门沟通协调，加强对重点地区、重点税种、重点项目督导力度，保总量、保质量、保增速，切实做到应收尽收不虚收，确保圆满完成全年任务。认真测算各项减税降费政策对财政收入的影响，通过努力挖潜增收，完善预算管理，调整支出结构等，降低减税降费政策对财政收支平衡影响。充分发挥财政支出月度通报约谈奖惩工作机制作用，采取服务督导、定期通报、重点约谈、奖前罚后等举措，督导各级各部门进一步加快支出，提高预算执行质量。牢固树立过“紧日子”思想，从紧安排公用经费预算，从严编制“三公”经费预算，严格实行部门专项公用经费预算、“三公”经费预算限额控制机制。

(二)聚焦高质量发展，夯实财源建设基础。继续深入推进“三深化三提升”活动，优化营商环境，支持培育发展新动能。全面落实减税降费政策，实施创新驱动发展战略，充分发挥政府投资基金引导作用，通过股权投资方式，撬动更多社会资金、金融资源进入经济社会发展重点产业和关键领域，加快产业转型升级步伐，助推经济强市建设。支持实施乡村振兴战略和农业结构性改革三年行动，保障重点项目资金需求，推进农业强、农村美、农民富。

(三)以人民为中心，切实保障改善民生。以增强人民群众的幸福感和获得感为目标，进一步加大财政民生投入，重点支持教育提质、医疗提升、生态整治、精准帮扶、就业创业、扫黑除恶等各项工作，使发展成果更多惠及全市人民。加大对民生资金的监管力度，加强民生项目资金绩效管理，将所有民生类财政资金纳入绩效评价范围，特别是对社会关注度高、资金数额大的民生专项资金，聘请第三方机构进行综合绩效评价，确保民生资金使用合法合规、发挥最大使用效益。

(四)深化财税改革，构建现代财政管理制度。密切关注中央、省财税体制改革进程，研究完善市对下财政体制，进一步优化地区财力分布格局。结合中央、省政策内容和我市实际，研究制定教育、科技领域市以下财政事权与支出责任划分改革方案。深化预算管理改革，改进预算编制方法，规范预算编制流程，进一步提高预算编制科学化、精细化水平。加快推进预算绩效管理，按照既定方案，在全市范围内建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理支撑体系，争做全省预算绩效管理工作的“排头兵”。依法依规安排使用新增债券资金，坚决制止违法违规融资担保行为和变相举债现象，抓好债务存量化解，有效防控政府债务风险。

下半年，我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，履职尽责、担当实干、锐意进取、奋力作为，努力完成全年财政预算和各项工作任务，促进全市经济社会持续健康发展，加快建设新时代经济强市、美丽廊坊，以优异的成绩向中华人民共和国成立70周年献礼！